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        寧夏銀行金如意-寧享12個月43號理財產(chǎn)品資金兌付公告

        發(fā)布時間:2024年12月11日

          尊敬的客戶:

          寧夏銀行金如意-寧享12個月43號理財產(chǎn)品(產(chǎn)品登記編碼:C1087922000013,產(chǎn)品代碼NX12M43)于2022年12月14日成立,投資周期364天,于20241211日周期到期,20241211日兌付資金。

          周期到期兌付情況如下

        周期到期日單位凈值(元)

        1.0289

        本次分紅方案(元/1份份額

        0.0289

        資金到賬日

        2024-12-11

        現(xiàn)金紅利發(fā)放日

        2024-12-11

        托管費率

        0.01%

        固定管理費

        0.30%

        浮動管理費

        若產(chǎn)品折算到期收益率(扣除固定投資管理費和產(chǎn)品托管費)超出業(yè)績比較基準(zhǔn)的,超出部分作為管理人超額管理費

          注:1.本公告所提及資金到賬日/現(xiàn)金分紅發(fā)放日,如遇資金在途或法定工作日調(diào)整,最遲周期到期日后3個工作日內(nèi)到賬。本公告所提及的工作日是指除國家法定節(jié)假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

          2.本產(chǎn)品公布凈值以截位法保留至小數(shù)點后四位,實際收益以客戶收到金額為準(zhǔn)。

          特此公告。

          寧夏銀行股份有限公司

          20241211

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